证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-090
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容确实切、准确和无缺，莫得无理记录、
误导性述说或者紧要遗漏。
极端教导：
一、可转机公司债券刊行上市粗略
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000 张，每张面值为东谈主民
币 100 元/张，召募资金总和为东谈主民币 400,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
东谈主民币 5,158,636.85 元后，骨子召募资金为东谈主民币 394,841,363.15 元。立信中联
管帐师事务所(突出庸碌合股)对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 12 月 16 日出具了《验资陈述》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券来去所得意，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交
易所挂牌来去，债券汉文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可转机公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往改日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日：顺宽限
间付息款项不另计息）。可转债握有东谈主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的
次日成为公司鼓动。
（四）可转机公司债券转股价钱休养情况
召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）的端正，“中能转债”的启动转股价
格为东谈主民币 6.42 元/股。
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。公司实行 2023 年度权柄分配，
“中能转债”的转股价钱由 6.42 元/股休养为 6.40 元/股，休养后的转股价钱自
告》（公告编号：2024-061）。笔据《召募讲解书》干系端正及 2024 年第二次
临时鼓动大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下
修正为 5.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 8 日起胜利。
二、可转机公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据公司《召募讲解书》，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形
的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐
或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何陆续三十个往改日
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债昔日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往改日
按休养前的转股价钱和收盘价钱接洽，休养日及之后的往改日按休养后的转股价
格和收盘价钱接洽。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.50%。
“中能转债”本期债券票面利率为 0.80%。
（三）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个往改日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募讲解书》中有条件赎回条件的干系商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“中能转债”。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及依据
笔据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。接洽历程如下：
当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可转机公司债券握有东谈主握有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券昔日票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分散债券握有东谈主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中能转债”握有东谈主。
（三）赎回次序实时分安排
握有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎回
完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，“中能转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“中能转债”握有东谈主的资金账户。
体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回着力公告和可转债摘牌
公告。
四、“中能转债”赎回着力
笔据中国结算提供的数据，鸿沟 2025 年 12 月 15 日收市后,“中能转债”尚
有 19,978 张未转股，即本次赎回数目为 19,978 张。本次赎回价钱为 100.01 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回
价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回推测支付赎回款 1,997,999.78 元(不含
赎回手续费)。
五、“中能转债”摘牌安排
自 2025 年 12 月 24 日起，公司刊行的“中能转债”（债券代码：123234）
将在深交所摘牌，具体内容洋见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)流露
的《对于中能转债摘牌的公告》。
六、接洽神色
接洽部门：中能电气股份有限公司证券事务部
接洽地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
接洽电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮箱：chenyu@ceepower.com
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
