华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金产物贵府摘记 华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5                       年政金债指数 A）                      基金产物贵府摘记                                           编制日历：2025 年 7 月 15 日                    送出日历：2025 年 7 月 16 日           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物大致           华安上海计帐所 0-5 年政金 基金简称                        基金代码           024519           债指数           华安上海计帐所 0-5 年政金 下属基金简称                      下属基金来去代码       024519           债指数 A                                            中国光大银行股份有限公 基金不断东谈主     华安基金不断有限公司        基金托管东谈主                                            司                             上市来去所及上市日 基金合同成效日   -                                -                             期 基金类型      债券型               来去币种           东谈主民币 运作神志      平素盛开式             盛开频率           每个盛开日                             运转担任本基金基金 基金司理      周舒展               司理的日历                             证券从业日历         2011 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹划与投资策略 确定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的相关内容。           本基金通过指数化投资，力求已毕对成见指数的灵验追踪，勤快追踪偏离度以及追踪 投资筹划           谬误最小化。           本基金主要投资于成见指数成份券及备选成份券。为更好已毕投资筹划，还不错投资           于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行的国债、计谋性金融债、央行票           据、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会相关法则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。 投资畛域      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在实行顺应才能后，           不错将其纳入投资畛域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中           投资于成见指数成份券过甚备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；           本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中           现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                         第 1页 共 4页       华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金产物贵府摘记             当法律法例或监管机构的相关法则变更时，基金不断东谈主在实行顺应才能后可对上述资             产成立比例进行顺应休养。             本基金成见指数为上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数。             本基金为指数基金，主要领受抽样复制和动态优化的步地，投资于成见指数中具有代             表性和流动性的成份券和备选成份券，或礼聘非成份券当作替代，构造与成见指数风             险收益特征雷同的钞票组合，以已毕对成见指数的灵验追踪。             在正常市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的整个值不跳跃 0.35%，年化跟 主要投资策略             踪谬误不跳跃 4%。如因指数编制公法或其他成分导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上             述畛域，基金不断东谈主应遴选合理步地幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。 事迹比较基准      上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和搀杂型基 风险收益特征      金，高于货币市集基金。本基金主要投资于成见指数成份券及备选成份券，具有与标             的指数雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费神志/费率               备注               /执有期限（N）                 M＜100 万元              0.4%         -           非待业金客户    认购费                 M≥500 万元                -       每笔 1000 元      非待业金客户                                                                待业金客户                     -                  -        每笔 500 元                                                                 （直销）                   M＜100 万元            0.5%         -           非待业金客户  申购费         200 万元≤M＜500 万元          0.15%        -           非待业金客户 （前收费）             M≥500 万元              -       每笔 1000 元      非待业金客户                                                                待业金客户                     -                  -        每笔 500 元                                                                 （直销）                   N＜7 天               1.50%          -           -   赎回费                   N≥7 天               0.00%          -           - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费神志/年费率或金额                           收取方 不断费                       0.15%                 基金不断东谈主和销售机构 托管费                       0.05%                          基金托管东谈主                                第 2页 共 4页    华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金产物贵府摘记            《基金合同》成效后与基金相关的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券            来去用度、基金的银行汇划用度、基金的相关账户的开户用度、账户珍重用度等费 其他用度            用，以及按照国度相关法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应镇静阅读本基金 的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投老本基金前，应全 面了解本基金的产物特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：投资组合的风险（包 括市集风险、信用风险）、本基金独有的风险、流动性风险（包括但不限于大批赎回风险、启用舞动订价或 侧袋机制等流动性风险不断用具带来的风险等）、不断风险、合规性风险、操格调险、基金财产投资运营过 程中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等    本基金独有的风险：    成见指数成份券可能因各式原因临时或长久停牌或发生背约，发生成份券停牌或背约时可能面对如下 风险：    （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。    （2）在顶点情况下，成见指数成份券可能大面积停牌或背约，基金可能无法实时卖出成份券以取得足 额的顺应条目的赎回款项，由此基金不断东谈主可能开采较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的步地，投资者 将面对无法赎回一皆或部分基金份额的风险。    （1）计谋性银行改制后的信用风险。    （2）计谋性金融债流动性风险。    （3）投资聚积度风险。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不断东谈主依照恪称包袱、老诚守信、严慎勤勉的原则不断和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商处治。如 经友好协商未能处治的，则任何一方有权将争议提交中国外洋经济商业仲裁委员会，仲裁场地为北京市， 按照其届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有约束力，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。                         第 3页 共 4页      华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金产物贵府摘记   基金产物贵府摘记信息发生症结变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相关信息，敬请同期温顺基金不断东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金不断东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户行状电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募评释书 （二）按期陈说、包括基金季度陈说、中期陈说、年度陈说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及接洽神志 （五）其他伏击贵府                            第 4页 共 4页